【發(fā)布部門】 合肥市財政局 【發(fā)文字號】 合財金[2005]232號
【發(fā)布日期】 2005.08.18 【實施日期】 2005.08.18
【時效性】 現(xiàn)行有效 【效力級別】 地方規(guī)范性文件
【法規(guī)類別】 機關(guān)工作綜合規(guī)定
合肥市財政局關(guān)于做好我市利用外國政府貸款項目申報工作有關(guān)事宜的通知
（合財金[2005]232號）
市直各有關(guān)單位，各區(qū)財政局：
為進一步做好我市外國政府貸款項目申報工作，根據(jù)省財政廳廳《轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于調(diào)整利用外國政府貸款項目申報及有關(guān)工作程序的通知》（財金[2005]380號）有關(guān)規(guī)定，提出以下意見，請遵照執(zhí)行。
一、項目申報
擬申請利用外國政府貸款的項目單位在向市計委辦理項目規(guī)劃申請時，同時抄送市財政局，其中擬申請借用外國政府貸款的類別、國別以及涉及貸款資金用途和償還責(zé)任等內(nèi)容需征求市財政局的意見。項目單位在向省發(fā)改委申報可行性研究報告的同時，需向市財政局提交申報外國政府貸款的相關(guān)材料，主要為：貸款申請函、項目建議書（貸款國有特殊要求的，需同時提供英文本）、備選項目申請表（見附件）、環(huán)境評價報告、近兩年財務(wù)報表、配套資金來源及落實情況、轉(zhuǎn)貸銀行意見函（市級分行以上，日元貸款除外）。
二、項目審查
市財政局接到項目單位貸款申請后，重點審查：貸款項目是否符合貸款使用領(lǐng)域和貸款國要求；項目單位財務(wù)狀況、償還能力、配套資金落實情況；財政承受能力和債務(wù)負擔(dān)情況；償還責(zé)任是否落實；貸款類別、貸款國別、貸款幣種和轉(zhuǎn)貸銀行是否確定等。市財政局對項目單位提交的材料審查通過后，向省財政廳書面轉(zhuǎn)報貸款申請材料。一類項目需向市財政局出具還款承諾函，二類項目需向市財政局出具還款保證書。
三、對采購公司招標
市財政局接到省財政廳貸款項目批復(fù)后，即通知項目單位擬定招標工作計劃，內(nèi)容包括：擬發(fā)標、開標評標時間、評委會成員組成、擬發(fā)標采購公司名單以及評標紀律等。招標工作計劃由市財政局審查后轉(zhuǎn)報省財政廳確認。一類項目和二類打捆項目由省財政廳組織評標或委托組織評標；其他二類項目由項目單位組織評標，市財政局派代表參加評委會。
四、對供貨商招標
項目單位應(yīng)依據(jù)可行性研究報告和貸款國有關(guān)規(guī)定，組織編制技術(shù)標書。采購公司負責(zé)組織技術(shù)專家對技術(shù)標書進行審查。對供貨商招標，采購公司在開標前5個工作日書面函告省財政廳，同時抄送市財政局。一類項目和二類打捆項目省財政廳派代表參加評委會，其他二類項目市財政局派代表參加評委會。商務(wù)合同簽訂后由采購公司報送省財政廳、市財政局備案。
五、交納償債準備金
根據(jù)省財政廳《安徽省外國政府貸款償債準備金管理實施細則》（財金[2002]24號）有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)貸協(xié)議簽訂之前，項目單位需一次性向省財政廳繳納擔(dān)?？傤~1％的償債準備金后，省財政廳方可向財政部出具還款承諾或向轉(zhuǎn)貸銀行出具還款保證書。
六、辦理銀行轉(zhuǎn)貸
轉(zhuǎn)貸銀行接到財政部或省財政廳通知轉(zhuǎn)貸后，即開展項目的轉(zhuǎn)貸工作。轉(zhuǎn)貸評估、轉(zhuǎn)貸費用等按財政部有關(guān)轉(zhuǎn)貸管理規(guī)定執(zhí)行，轉(zhuǎn)貸條件由省級分行報送省財政廳確認。轉(zhuǎn)貸協(xié)議由承辦簽訂轉(zhuǎn)貸協(xié)議的銀行報送省財政廳和市財政局備案。
七、有關(guān)變更事項
對確需變更貸款國別、轉(zhuǎn)貸銀行、項目類別、貸款額度的，由項目單位向市財政局提出申請，市財政局審查同意后轉(zhuǎn)報省財政廳?？尚行匝芯繄蟾婕芭鷱?fù)由項目單位報送省財政廳、市財政局備案。
八、建立項目工程報告制度
項目竣工前，每半年提交一次工程進度報告；項目竣工后，每年年度終了提交項目運營情況報告、項目單位年度財務(wù)報告和按照市財政局《關(guān)于進一步加強外國政府及國際金融組織貸款債務(wù)管理的通知》（合財金【2002】58號）文件要求，向市財政局報送外國政府貸款項目債務(wù)情況統(tǒng)計表。
附件：外國政府貸款備選項目申請表
二○○五年八月十八日
附件：
外國政府貸款備選項目申請表
填表日期：
1 項目名稱：
2 項目所在地：
3 行業(yè)主管部門：
4 項目實施單位：
5 實施單位負責(zé)人：
6 實施單位聯(lián)系電話及傳真：
7 項目類別（一、二、三類）：
8 項目借款人：
9 項目擔(dān)保人：
10 申請國別：
11 項目總投資：
12 申請貸款金額：
13 項目建設(shè)內(nèi)容：
14 擬利用貸款采購的主要內(nèi)容：
15 項目國內(nèi)審批情況：
16 轉(zhuǎn)貸銀行/財務(wù)代理銀行：
17 國內(nèi)配套資金來源：
18 省級財政部門或國務(wù)院有關(guān)部門及中央企業(yè)意見（簽字并加蓋公章）
【發(fā)布日期】 2005.08.18 【實施日期】 2005.08.18
【時效性】 現(xiàn)行有效 【效力級別】 地方規(guī)范性文件
【法規(guī)類別】 機關(guān)工作綜合規(guī)定
合肥市財政局關(guān)于做好我市利用外國政府貸款項目申報工作有關(guān)事宜的通知
（合財金[2005]232號）
市直各有關(guān)單位，各區(qū)財政局：
為進一步做好我市外國政府貸款項目申報工作，根據(jù)省財政廳廳《轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于調(diào)整利用外國政府貸款項目申報及有關(guān)工作程序的通知》（財金[2005]380號）有關(guān)規(guī)定，提出以下意見，請遵照執(zhí)行。
一、項目申報
擬申請利用外國政府貸款的項目單位在向市計委辦理項目規(guī)劃申請時，同時抄送市財政局，其中擬申請借用外國政府貸款的類別、國別以及涉及貸款資金用途和償還責(zé)任等內(nèi)容需征求市財政局的意見。項目單位在向省發(fā)改委申報可行性研究報告的同時，需向市財政局提交申報外國政府貸款的相關(guān)材料，主要為：貸款申請函、項目建議書（貸款國有特殊要求的，需同時提供英文本）、備選項目申請表（見附件）、環(huán)境評價報告、近兩年財務(wù)報表、配套資金來源及落實情況、轉(zhuǎn)貸銀行意見函（市級分行以上，日元貸款除外）。
二、項目審查
市財政局接到項目單位貸款申請后，重點審查：貸款項目是否符合貸款使用領(lǐng)域和貸款國要求；項目單位財務(wù)狀況、償還能力、配套資金落實情況；財政承受能力和債務(wù)負擔(dān)情況；償還責(zé)任是否落實；貸款類別、貸款國別、貸款幣種和轉(zhuǎn)貸銀行是否確定等。市財政局對項目單位提交的材料審查通過后，向省財政廳書面轉(zhuǎn)報貸款申請材料。一類項目需向市財政局出具還款承諾函，二類項目需向市財政局出具還款保證書。
三、對采購公司招標
市財政局接到省財政廳貸款項目批復(fù)后，即通知項目單位擬定招標工作計劃，內(nèi)容包括：擬發(fā)標、開標評標時間、評委會成員組成、擬發(fā)標采購公司名單以及評標紀律等。招標工作計劃由市財政局審查后轉(zhuǎn)報省財政廳確認。一類項目和二類打捆項目由省財政廳組織評標或委托組織評標；其他二類項目由項目單位組織評標，市財政局派代表參加評委會。
四、對供貨商招標
項目單位應(yīng)依據(jù)可行性研究報告和貸款國有關(guān)規(guī)定，組織編制技術(shù)標書。采購公司負責(zé)組織技術(shù)專家對技術(shù)標書進行審查。對供貨商招標，采購公司在開標前5個工作日書面函告省財政廳，同時抄送市財政局。一類項目和二類打捆項目省財政廳派代表參加評委會，其他二類項目市財政局派代表參加評委會。商務(wù)合同簽訂后由采購公司報送省財政廳、市財政局備案。
五、交納償債準備金
根據(jù)省財政廳《安徽省外國政府貸款償債準備金管理實施細則》（財金[2002]24號）有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)貸協(xié)議簽訂之前，項目單位需一次性向省財政廳繳納擔(dān)?？傤~1％的償債準備金后，省財政廳方可向財政部出具還款承諾或向轉(zhuǎn)貸銀行出具還款保證書。
六、辦理銀行轉(zhuǎn)貸
轉(zhuǎn)貸銀行接到財政部或省財政廳通知轉(zhuǎn)貸后，即開展項目的轉(zhuǎn)貸工作。轉(zhuǎn)貸評估、轉(zhuǎn)貸費用等按財政部有關(guān)轉(zhuǎn)貸管理規(guī)定執(zhí)行，轉(zhuǎn)貸條件由省級分行報送省財政廳確認。轉(zhuǎn)貸協(xié)議由承辦簽訂轉(zhuǎn)貸協(xié)議的銀行報送省財政廳和市財政局備案。
七、有關(guān)變更事項
對確需變更貸款國別、轉(zhuǎn)貸銀行、項目類別、貸款額度的，由項目單位向市財政局提出申請，市財政局審查同意后轉(zhuǎn)報省財政廳?？尚行匝芯繄蟾婕芭鷱?fù)由項目單位報送省財政廳、市財政局備案。
八、建立項目工程報告制度
項目竣工前，每半年提交一次工程進度報告；項目竣工后，每年年度終了提交項目運營情況報告、項目單位年度財務(wù)報告和按照市財政局《關(guān)于進一步加強外國政府及國際金融組織貸款債務(wù)管理的通知》（合財金【2002】58號）文件要求，向市財政局報送外國政府貸款項目債務(wù)情況統(tǒng)計表。
附件：外國政府貸款備選項目申請表
二○○五年八月十八日
附件：
外國政府貸款備選項目申請表
填表日期：
1 項目名稱：
2 項目所在地：
3 行業(yè)主管部門：
4 項目實施單位：
5 實施單位負責(zé)人：
6 實施單位聯(lián)系電話及傳真：
7 項目類別（一、二、三類）：
8 項目借款人：
9 項目擔(dān)保人：
10 申請國別：
11 項目總投資：
12 申請貸款金額：
13 項目建設(shè)內(nèi)容：
14 擬利用貸款采購的主要內(nèi)容：
15 項目國內(nèi)審批情況：
16 轉(zhuǎn)貸銀行/財務(wù)代理銀行：
17 國內(nèi)配套資金來源：
18 省級財政部門或國務(wù)院有關(guān)部門及中央企業(yè)意見（簽字并加蓋公章）
