發(fā)文機關(guān)中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心
發(fā)文日期2024年01月03日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期2024年01月03日
效力級別部門規(guī)范性文件
南京牛首山文化旅游集團有限公司2024年度第一期超短期融資券即日起開始在銀行間債券市場交易流通，具體要素見下表：
證券名稱
南京牛首山文化旅游集團有限公司2024年度第一期超短期融資券
證券簡稱
24牛首山SCP001
證券代碼
012480012
面值（元）
100.00
發(fā)行人
南京牛首山文化旅游集團有限公司
發(fā)行價格（元/百元）
100.0000
債券期限
270日
發(fā)行總額（億元）
4.00000000
債項/主體評級一
---/AA
信用評級機構(gòu)一
上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司
債項/主體評級二
---/A-
信用評級機構(gòu)二
中債資信評估有限責任公司
票面利率/浮動債首次票面利率(%)
2.9600
計息方式
零息利率
基準利率名稱
/
首次基準利率(%)
/
利差(%)
/
付息頻率
到期
計息基準
實際/實際
發(fā)行日
2024-01-02
上市流通日
2024-01-04
起息日
2024-01-03
交易流通終止日
2024-09-27
兌付日
2024-09-29
流通范圍
公開發(fā)行
重要提示：
1. 債券交易流通終止日如遇國家調(diào)整法定節(jié)假日安排，則另行公告。
2. 全國銀行間同業(yè)拆借中心為上述債券辦理交易流通，不代表對債券的投資風險或者收益等做出任何判斷。
中國外匯交易中心
2024年1月3日
