發(fā)文機(jī)關(guān)中國(guó)外匯交易中心暨全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心
發(fā)文日期2024年01月03日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2024年01月03日
效力級(jí)別部門(mén)規(guī)范性文件
成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司2024年度第一期定向債務(wù)融資工具即日起開(kāi)始在銀行間債券市場(chǎng)交易流通，具體要素見(jiàn)下表：
證券名稱(chēng)
成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司2024年度第一期定向債務(wù)融資工具
證券簡(jiǎn)稱(chēng)
24新開(kāi)元PPN001
證券代碼
032480013
面值（元）
100.00
發(fā)行人
成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司
發(fā)行價(jià)格（元/百元）
100.0000
債券期限
3+2年
發(fā)行總額（億元）
6.30000000
債項(xiàng)/主體評(píng)級(jí)一
---/AA
信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)一
大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司
債項(xiàng)/主體評(píng)級(jí)二
---/---
信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)二
---
票面利率/浮動(dòng)債首次票面利率(%)
5.5000
計(jì)息方式
固定利率
基準(zhǔn)利率名稱(chēng)
/
首次基準(zhǔn)利率(%)
/
利差(%)
/
付息頻率
每年
計(jì)息基準(zhǔn)
實(shí)際/實(shí)際
發(fā)行日
2024-01-03
上市流通日
2024-01-04
起息日
2024-01-03
交易流通終止日
2029-01-02
兌付日
2029-01-03
流通范圍
定向發(fā)行
重要提示：
1. 債券交易流通終止日如遇國(guó)家調(diào)整法定節(jié)假日安排，則另行公告。
2. 全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心為上述債券辦理交易流通，不代表對(duì)債券的投資風(fēng)險(xiǎn)或者收益等做出任何判斷。
3. 本期債券附投資人選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán),具體內(nèi)容見(jiàn)募集說(shuō)明書(shū)或發(fā)行公告。
中國(guó)外匯交易中心
2024年1月3日
