發(fā)文機關中國人民銀行,公安部
發(fā)文日期2017年
時效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號銀發(fā)〔2017〕90號
施行日期2017年
效力級別部門規(guī)范性文件
（銀發(fā)[2017]90號）
中國人民銀行上?？偛?，各分行、營業(yè)管理部，各省會(首府)城市中心支行，深圳市中心支行；各省、自治區(qū)、直轄市公安廳(局)，新疆生產(chǎn)建設兵團公安局；國家開發(fā)銀行，各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，中國郵政儲蓄銀行：
《中華人民共和國境外非政府組織境內(nèi)活動管理法》已于2017年1月1日起施行。為保障境外非政府組織代表機構依法在境內(nèi)辦理人民幣銀行賬戶業(yè)務，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、 辦理人民幣銀行賬戶業(yè)務提供的證明文件
境外非政府組織代表機構到銀行業(yè)金融機構(以下簡稱銀行)辦理人民幣銀行賬戶業(yè)務，應出具公安機關核發(fā)的加載統(tǒng)一社會信用代碼的《境外非政府組織代表機構登記證書》(見附件1)和稅務部門核發(fā)的稅務登記證。境外非政府組織代表機構負責人應出具有效身份證件，《境外非政府組織代表機構首席代表證》、《境外非政府組織代表機構代表證》(見附件2、3)等相關證件可作為境外非政府組織代表機構工作人員身份的輔助身份證件。
銀行為境外非政府組織代表機構辦理開戶業(yè)務時，人民幣銀行結算賬戶管理系統(tǒng)中存款人類別選擇“其他組織”，在“證明文件1編號”字段中錄入18位統(tǒng)一社會信用代碼，在相應字段錄入其他信息。
二、 人民幣銀行賬戶信息變更和管理
(一)境外非政府組織代表機構在領取《境外非政府組織代表機構登記證書》前，已經(jīng)開立人民幣銀行賬戶的，應當在2017年12月31日前向公安機關申領《境外非政府組織代表機構登記證書》，并及時到開戶銀行變更人民幣銀行賬戶信息。境外非政府組織代表機構名稱發(fā)生變更的，在辦理人民幣銀行賬戶信息變更時，還應出示公安機關同意變更名稱的證明文件。
(二)對于在領取《境外非政府組織代表機構登記證書》前已經(jīng)開立人民幣銀行賬戶的境外非政府組織代表機構，銀行在為其辦理信息變更業(yè)務時，人民幣銀行結算賬戶管理系統(tǒng)中存款人類別保持不變，在“工商營業(yè)執(zhí)照”等證照字段錄入18位統(tǒng)一社會信用代碼，在相應字段錄入其他信息。同時，人民銀行上海總部，各分行、營業(yè)管理部，各省會(首府)城市中心支行，深圳市中心支行(以下統(tǒng)稱人民銀行省級分支機構)應匯總轄區(qū)內(nèi)情況，填寫《境外非政府組織代表機構存款人類別批量變更申請表》(附件4)，分批于2017年6月30日和12月31日前報送至人民銀行支付結算司，由支付結算司統(tǒng)一完成“存款人類別”字段變更工作。待人民幣銀行結算賬戶管理系統(tǒng)完成“存款人類別”變更后，人民銀行省級分支機構應及時做好信息核對工作。
(三)2018年1月1日起，境外非政府組織及其代表機構已經(jīng)開立人民幣銀行賬戶，但未獲得《境外非政府組織代表機構登記證書》的，經(jīng)省級公安機關通過正式文件認定后，銀行應對其賬戶只收不付。待其獲得《境外非政府組織代表機構登記證書》，并辦理人民幣銀行賬戶信息變更后，恢復賬戶正常使用。
(四)銀行通過日常業(yè)務、年檢等發(fā)現(xiàn)境外非政府組織代表機構證照信息發(fā)生變化的，應及時通知境外非政府組織代表機構盡快辦理信息變更業(yè)務。
三、 管理要求
(一)銀行應積極應對境外非政府組織代表機構證照變化對客戶身份基本信息登記以及開戶證明文件審核工作的影響，通過柜臺查驗、登錄公安機關境外非政府組織網(wǎng)上辦事服務平臺查詢等方式，對客戶提供身份基本信息以及《境外非政府組織代表機構登記證書》等證明文件的真實性、完整性、合規(guī)性進行審查，及時為其辦理人民幣銀行賬戶信息變更業(yè)務。發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，應當提交可疑交易報告。
(二)人民銀行分支機構應根據(jù)《中華人民共和國境外非政府組織境內(nèi)活動管理法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》(中國人民銀行令[2003]第5號發(fā)布)和《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國人民銀行令[2007]第2號發(fā)布)等法律法規(guī)，指導轄區(qū)內(nèi)銀行為境外非政府組織代表機構規(guī)范辦理人民幣銀行賬戶業(yè)務。
(三)各級公安機關應加強與人民銀行分支機構的溝通協(xié)作，及時通報有關情況，配合人民銀行分支機構做好境外非政府組織代表機構人民幣銀行賬戶管理工作，協(xié)調(diào)解決有關問題。
請人民銀行省級分支機構；各省、自治區(qū)、直轄市公安廳 (局)，新疆生產(chǎn)建設兵團公安局將本通知轉發(fā)至轄區(qū)內(nèi)相關機構。
附件：1．《境外非政府組織代表機構登記證書》(略)
2．《境外非政府組織代表機構首席代表證》(略)
3．《境外非政府組織代表機構代表證》(略)
4．境外非政府組織代表機構存款人類別批量變更申請表(略)
