發(fā)文機關國家發(fā)展和改革委員會
發(fā)文日期2022年04月14日
時效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號發(fā)改企業(yè)債券〔2022〕102號
施行日期2022年04月14日
效力級別部門規(guī)范性文件
博爾塔拉蒙古自治州國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司：
你公司《關于公開發(fā)行2022年企業(yè)債券的申請》（博州國投發(fā)﹝2022﹞5號）及相關材料收悉。根據(jù)《證券法》《公司法》《企業(yè)債券管理條例》《國務院辦公廳關于貫徹實施修訂后的證券法有關工作的通知》以及我委有關規(guī)范性文件要求，現(xiàn)就有關事項通知如下：
一、同意你公司發(fā)行公司債券不超過12億元，所籌資金4.34億元用于博樂市2020年棚戶區(qū)（城中村）改造項目（包括東方紅大道北側小區(qū)、東方紅大道南側小區(qū)、天祥國際南側小區(qū)、天祥國際西側小區(qū)、西環(huán)路小區(qū)、西環(huán)路小區(qū)室外配套工程、東方翠屏苑小區(qū)），1.84億元用于博州精河縣2020年棚戶區(qū)改造項目，1.02億元用于溫泉縣2020年棚戶區(qū)改造項目，4.8億元用于補充營運資金。本次債券注冊有效期為24個月，首期發(fā)行應在12個月內(nèi)完成。
二、本次債券發(fā)行應嚴格按照向我委指定的審核機構報送的募集說明書中相關內(nèi)容實施。
三、本次債券在銀行間市場以及上海證券交易所向機構投資者發(fā)行。
四、你公司及相關中介機構應當及時依法履行信息披露義務，相關披露信息應當真實、準確、完整，并接受審核機構的督促檢查。
五、本次債券發(fā)行后，你公司應做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，積極配合省級發(fā)展改革委做好存續(xù)期管理工作。如發(fā)生對債券持有人權益有重大影響的事項，應按照法律法規(guī)和我委有關規(guī)定，履行相應程序并及時公告，保障債券持有人的合法權益。
國家發(fā)展改革委
2022年4月14日
