發(fā)文機(jī)關(guān)國家發(fā)展和改革委員會
發(fā)文日期2022年11月09日
時效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號發(fā)改企業(yè)債券〔2022〕233號
施行日期2022年11月09日
效力級別部門規(guī)范性文件
杭州上城區(qū)城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司：
你公司《關(guān)于注冊發(fā)行公司債券的請示》（上城投﹝2022﹞78號）及相關(guān)材料收悉。根據(jù)《證券法》《公司法》《企業(yè)債券管理條例》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹實(shí)施修訂后的證券法有關(guān)工作的通知》以及我委有關(guān)規(guī)范性文件要求，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
一、同意你公司發(fā)行公司債券不超過32億元，所籌資金13.5億元用于望江單元SC0404-R21/R22-05地塊農(nóng)轉(zhuǎn)非拆遷安置房（含城市居民）項目，5.7億元用于望江單元SC0404-18地塊安置房項目，4.8億元用于始版橋未來社區(qū)SC0402-R21/R22-06地塊農(nóng)轉(zhuǎn)非居民拆遷安置房（含城市居民）項目，8億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。本次債券注冊有效期為24個月，首期發(fā)行應(yīng)在12個月內(nèi)完成。
二、本次債券發(fā)行應(yīng)嚴(yán)格按照向我委指定的審核機(jī)構(gòu)報送的募集說明書中相關(guān)內(nèi)容實(shí)施。
三、本次債券在銀行間市場以及上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行。
四、你公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時依法履行信息披露義務(wù)，相關(guān)披露信息應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并接受審核機(jī)構(gòu)的督促檢查。
五、本次債券發(fā)行后，你公司應(yīng)做好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，積極配合省級發(fā)展改革委做好存續(xù)期管理工作。如發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應(yīng)按照法律法規(guī)和我委有關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)程序并及時公告，保障債券持有人的合法權(quán)益。
國家發(fā)展改革委
2022年11月9日
