發(fā)文機(jī)關(guān)中國(guó)外匯交易中心暨全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心
發(fā)文日期2023年12月22日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2023年12月22日
效力級(jí)別部門規(guī)范性文件
中冶建工集團(tuán)有限公司2023年度1號(hào)第四期定向資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)優(yōu)先級(jí)即日起開(kāi)始在銀行間債券市場(chǎng)交易流通，具體要素見(jiàn)下表：
證券名稱
中冶建工集團(tuán)有限公司2023年度1號(hào)第四期定向資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)優(yōu)先級(jí)
證券簡(jiǎn)稱
23中冶建工1ABN004優(yōu)先
證券代碼
082380919
面值（元）
100.00
發(fā)行人
上海國(guó)際信托有限公司
發(fā)起人
中冶建工集團(tuán)有限公司
債項(xiàng)/主體評(píng)級(jí)一
AA+/---
信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)一
中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司
債項(xiàng)/主體評(píng)級(jí)二
---/---
信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)二
---
發(fā)行價(jià)格（元/百元）
100.0000
發(fā)行總額（億元）
5.08250000
債券期限
95日
票面利率/浮動(dòng)債首次票面利率(%)
3.3000
計(jì)息方式
零息利率
基準(zhǔn)利率名稱
/
首次基準(zhǔn)利率(%)
/
利差(%)
/
付息頻率
到期
計(jì)息基準(zhǔn)
實(shí)際/365
發(fā)行日
2023-12-21
上市流通日
2023-12-25
起息日
2023-12-22
交易流通終止日
2024-03-25
兌付日
2024-03-26
流通范圍
定向發(fā)行
重要提示：
1. 債券交易流通終止日如遇國(guó)家調(diào)整法定節(jié)假日安排，則另行公告。
2. 全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心為上述債券辦理交易流通，不代表對(duì)債券的投資風(fēng)險(xiǎn)或者收益等做出任何判斷。
中國(guó)外匯交易中心
2023年12月22日
