發(fā)文機(jī)關(guān)財政部辦公廳
發(fā)文日期2024年10月08日
時效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號財辦庫〔2024〕209號
施行日期2024年10月08日
效力級別部門規(guī)范性文件
記賬式國債承銷團(tuán)成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所：
財政部擬發(fā)行2024年記賬式附息（二十期）國債（5年期）。現(xiàn)就本次發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：
一、 債券要素
（一）品種。本期國債為5年期固定利率附息債。
（二）發(fā)行數(shù)量。本次發(fā)行國債競爭性招標(biāo)面值總額1040億元，進(jìn)行甲類成員追加投標(biāo)。
（三）票面利率。本期國債票面利率通過競爭性招標(biāo)確定。
（四）本息兌付日期。本期國債自2024年10月15日開始計息，每年支付利息，付息日為每年10月15日（節(jié)假日順延，下同），2029年10月15日償還本金并支付最后一次利息。
二、 競爭性招標(biāo)安排
（一）招標(biāo)時間。2024年10月14日上午10:35至11:35。
（二）招標(biāo)方式。采用修正的多重價格招標(biāo)方式，標(biāo)的為利率。
（三）發(fā)行系統(tǒng)。通過財政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行招標(biāo)發(fā)行。
（四）標(biāo)位限定。投標(biāo)剔除、中標(biāo)剔除和每一承銷團(tuán)成員投標(biāo)標(biāo)位差分別為80個、30個和40個標(biāo)位。
三、 發(fā)行款繳納及發(fā)行手續(xù)費(fèi)
中標(biāo)承銷團(tuán)成員于2024年10月15日前（含10月15日），將發(fā)行款繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項(xiàng)日期為準(zhǔn)。
收款人名稱：中華人民共和國財政部
開戶銀行：國家金庫總庫
賬號：270—24120—1
匯入行行號：011100099992
本期國債發(fā)行手續(xù)費(fèi)為各承銷團(tuán)成員承銷面值的0.06%。
四、 分銷及上市日期
本期國債招標(biāo)結(jié)束至2024年10月15日進(jìn)行分銷，10月17日起上市交易。
五、 其他
本次國債發(fā)行的“記賬式國債發(fā)行應(yīng)急投標(biāo)書”、“記賬式國債債權(quán)托管應(yīng)急申請書”見附件1、2。
除上述規(guī)定外，本期國債招標(biāo)工作按《記賬式國債招標(biāo)發(fā)行規(guī)則》執(zhí)行。
財政部辦公廳
2024年10月8日
